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中国的猪年春节假期终于结束,今天A股正式迎来了节后第一个交易日。

在国内春节假期期间,全球的资本市场发生了怎样的变化,又有哪些值得重视的要闻呢?

看点一、全球股市涨跌不一,中概股跌多涨少

数据显示,受经济数据改善和美联储释放鸽派信号等带动,春节期间美股上涨。美股6个交易日(2月1日-2月8日),道琼斯指数收涨0.43%,纳斯达克指数收涨0.23%。中概股在春节期间大多收跌。阿里巴巴下跌0.67%,百度下跌1.58%,京东下跌3.46%,网易下跌4.78%,拟募资的拼多多暴跌11.16%。

港股2月4日-2月8日共计2个交易日,恒生指数微涨0.06%,恒生国企指数下跌0.97%。

其他股指方面,德国DAX指数收跌2.45%;法兰克福DAX指数下跌3.3%;富时100指数收涨0.73%;日经指数收跌2.19%。

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看点二、美元指数创半年最大单周涨幅,离岸人民币下跌761基点

周五美元指数涨0.06%报96.6405,连涨七日,上周美元指数共涨1.08%,创六个月以来最大单周涨幅。而受美元连涨影响,春节期间,离岸人民币下跌761基点,欧元兑美元仍录得逾四个月最大周度跌幅,因数显示欧洲经济放缓正在蔓延。

2月8日,3个月期美元Libor大跌4个基点至2.697%,为2018年11月以来最低水平,美联储1月31日FOMC议息会议决定暂不加息,并暗示暂停加息导致了Libor的下跌。

看点三、美原油暴跌,花旗上调今年铁矿石价格预测40%

受经济放缓忧虑和强势美元的影响,周五NYMEX原油期货收涨0.13%报52.71美元/桶,周跌4.61%,创年内最大周度跌幅。布伦特原油期货收涨0.55%,报61.97美元/桶,周跌1.24%。

而受全球第一大铁矿石供应商淡水河谷危机加剧了供应担忧影响,国际铁矿石期货价格飙升5.8%。淡水河谷为避免矿难事故,于当地时间1月29日宣布减产10%的计划。从2月4日至2月8日,新加坡SGX铁矿石FE04合约从82.5至最高91.70美元,涨幅达到10%。

花旗因此将其今年铁矿石价格预测上调约40%,至每吨88美元,并提高了淡水河谷运营中断继续恶化并可能持续多年的预期。

看点四、中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

看点五、特朗普发表国情咨文,贸易、军事、基建成关键词

2月6日,特朗普在众议院发表六和彩特码为“选择伟大”的国情咨文,其中边境安全、贸易、重振基建等成关键词。但其中,特朗普强调将继续修建边境墙的计划仍难以获得国会民主党人的支持,美国政府2月15日之后仍有较大的停摆可能性。不过加强基础设施建设、降低药品价格、防治艾滋病等成为少数获得共和党和民主党共同支持的议题。

看点六、美国商务部将发布报告,或建议对欧洲汽车征收关税

美国商务部预计将在2月17日前,公布对进口汽车“232调查”的结果。白宫政府将在报告公布后90天内作出关税决策,德媒报道称,特朗普此前威胁的25%的高额关税,仍是可能的选项。瑞银首席美国经济学家Seth Carpenter认为,美国有可能会对汽车征收25%的进口关税,但不包括汽车零部件;对韩国、加拿大和墨西哥等有贸易合作的国家会豁免汽车关税,但不会给予欧盟关税豁免。

看点七、若经济继续放缓美联储或降息

前美联储主席珍妮特·耶伦周三对媒体表示,美联储必须依赖最新经济数据来确定其下一步政策是加息还是降息。如果全球经济增长真正减弱并且溢出到美国,那么下一步行动是降息肯定有可能。美国通胀压力并没有陡然上升;美联储同时实施利率政策和调整资产负债表令人困惑;个人预估接近美联储预估区间的中值。

美联储1月按兵不动,删除“进一步加息”措辞、表态将灵活调整缩表节奏;市场预期美联储3月、6月加息概率分别降至0%、20%以下。

看点八、美国1月制造业PMI继续强劲、中国低位回升

美国1月制造业PMI56.6%,超出预期54%;非农部门新增就业30.4万,超出预期16.5万。

中国1月制造业PMI为49.5%,较上月回升0.1个百分点,非制造业商务活动指数为54.7%,较上月回升0.9个百分点,同时期去年相比降低0.8个百分点,制造业低位回升,需求可能会出现小幅改善。非制造业商务活动指数为54.7%,高于上月0.9个百分点,同样较去年同期偏低,连续3个月上升,非制造业延续稳中有升的良好发展态势。

欧洲方面,2月初公布的数据依旧疲弱,表明欧元区经济仍未企稳。此前欧央行预计将在今年3季度首次加息,但从目前的情况来看,这一概率正在下降。市场普遍认为欧央行加息的时间点将推迟至2020年1-2季度。

日本1月制造业PMI50.3%,不及前值52.6%,创近30个月新低。

看点九、全球资金面:美欧股市流出放缓,加速流入日本和新兴市场

美股市场仅流出4.9亿美元,与上周大幅流出158.4亿美元的情况相比明显放缓,发达欧洲流出2.3亿美元,低于上周的46.5亿美元;日本股市流入16.1亿美元,较上周的9.8亿美元有所加速;新兴市场流入29.8亿美元,低于上周的38.3亿美元,仍以中国和巴西为主。

而中国+香港nba心水推荐型基金累计流入8.7亿美元,与上周的12.4亿美元相比有所减少,其中,中国+香港主动型基金流入1.3亿美元,被动型基金流入7.4亿美元。

看点十、工信部:启动面向2035年新能源汽车规划

为推动新能源汽车产业高质量发展,近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(简称“规划”)编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。工信部部长苗圩指出,规划编制工作中,要以新能源汽车高质量发展为主线,探索新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合发展的新模式。

看点十一、开年首周千亿级解禁潮来袭,11股解禁市值超30亿

猪年首周,A股市场将迎大规模解禁。数据宝统计显示,春节后首周面临解禁个股共57只,合计解禁股数达109.9亿股,以最新收盘价计算,合计解禁市值达1028亿元。放到全年来看,2019年共有9周解禁市值超千亿元,自猪年首周后,年内下个解禁市值千亿元级别的周是4月份第三周。

看点十二、春节档总票房突破50亿元,但观影人次同比减少

据猫眼实时数据显示,截至北京时间2月10日16:00,春节档新上映的8部影片总票房已达55.57亿元。其中,《流浪地球》累计票房18.68亿元遥遥领先,《疯狂的外星人》13.89亿元次之,《飞驰人生》9.98亿元排在第三位。中国文联电影艺术中心主任饶曙光表示,根据今年春节档影片的口碑看,整个档期会维持强势表现,保守估计票房将达到80亿元。

不过,数据显示,春节电影观影人次同比减少。假日前三天,全国电影票房32.7亿元,同比增长0.5%;反映观影意愿的观影人次和平均上座率分别为7078.6万人和41%,较去年同期分别下降13.6%和13.7个百分点。

看点十三、欧盟、英国、澳大利亚纷纷大幅下调经济增速预期

2月7日,欧盟委员会将2019年欧元区经济增速预期从1.9%下调至1.3%,将2020年预期从1.7%下调至1.6%;将2019年欧盟27国经济增速预期从2.0%下调至1.5%,将2020年预期从1.9%下调至1.8%。同日,英国央行MPC会议维持利率和资产购买规模不变,并将2019年英国GDP增速预期由1.7%下调至1.2%,2020年预期由1.7%下调至1.5%,2021年预期由1.7%上调至1.9%。2月8日,澳洲联储货币政策会议同样释放了鸽派信号,并将2018年的平均GDP增速预期由3.5%下调至3.0%,将2019年预期由3.25%下调至2.75%,将2020年预期由3.25%下调至2.75%。

看点十四、多省市回应今年楼市调控方向

近期,菏泽、广州、衡阳、青岛等多个城市传出楼市新政。2019年全国楼市调控政策放松的猜测不绝于耳,甚至有机构预测将有数十个城市跟进调整楼市政策。对此,全国多个城市的住建部门回应2019年楼市调控方向:苏州密切关注其他城市房地产政策的调整;西安住房保障和房屋管理局会积极学习各地房地产相关政策,但暂无调整限购政策计划;浙江、重庆将保持政策连续性和稳定性;天津将大力发展住房租赁市场。

看点十五、国内房企三巨头1月销售额集体大幅下滑

万科1月合同销售金额488.8亿元,同比减少28.1%;恒大为431.7亿元,下滑32.9%;碧桂园亦大幅降至330.7亿元。

券商机构观点及策略:

多家机构认为,进入2月份之后,市场将迎来 “春季躁动”。

长江证券认为:地方两会释放积极维稳信号;信用加快修复,“二级火箭”即将启动。1月中旬以来,省级地方两会密集召开,政策维稳明显加码,基建投资、“新经济”领域等或将成为重要发力点。

国信策略:A股总体估值处于历史底部 今年有望带来不错的回报。当前A股市场总体估值无论是纵向和自己的历史数据比,还是横向与全球其他nba心水推荐市场比,都处在一个底部位置,A股目前已然转变成为估值洼地。如果未来ROE并不那么差,当前的估值水平意味着未来股价可能会有巨大的回报。2019年是机遇之年,有望带来非常不错的回报。

国泰君安花长春:预计2019年央行将下调贷款基准利率1-2次。2019年全球经济放缓,中国经济二三季度下行压力比较大,2019年难言经济之底。下调贷款基准利率或势在必行,预计2019年央行将下调贷款基准利率1-2次,降准250个基点。在政策的指导下,2019年四季度很有可能会企稳。

海通证券姜超认为,单纯从估值水平来看,目前中国各类资产当中“股>债>现金黄金>房”,以股市最具投资价值、债市类资产次之,现金和黄金再次,而房市最没有投资价值。

安信金工杨勇团队:春节祥和底部夯实,趋势或将延续。2440点是一个相当重要的底部,随后出现的反弹时间窗口的长度应该是很值得期待的。至于风格,下周初或略偏向创业板指,但是目前没有足够的证据表明这种偏向会有很强的持续性。在行业方面,2月份有几条线索值得关注:1)电力和电气设备;2)地产链条;3)白酒、家电;4)保险、券商;5)计算机、通信。

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